哪个板块这么“香”?私募大佬杨东频斥巨资加仓,知名公募朱雀也增持

农历新年之后,市场风格迎来剧烈切换,机构、投资者都在寻找更具有配置价值的稀缺资产。百亿级私募领军人的观点也为市场高度关注。每逢上市公司业绩披露期,以高毅、景林、重阳、淡水泉为代表的机构“大佬”持仓变化往往引起热议。

2007年、2015年曾精准预测A股泡沫即将破裂的宁泉资产创始人杨东在年初曾提前“吹哨”,警示新能源赛道投资在当下时点的风险,称大部分爆炒股将以大跌消化估值。一度引爆市场热议。其还以2007年6000点劝基民赎回,2015年4500点喊风险闻名,被称为“业界最良心基金经理”。

3月17日,港交所披露公告,3月16日,杨东掌舵的百亿级私募宁泉资产斥资约925万港元增持了中信建投证券(港股)。此次增持后,宁泉资产持有中信建投证券约6327.25万股,占其H股股份的5.02%。

A股中信建投在2020年第三季度股价攀至60元高点,目前其股价接近腰斩。在经历了连续三天温和上涨后,其AH股价格比目前为3.95,A股溢价率近300%。居AH券商股溢价率第二位。

除中信建投证券外,自2019年以来,宁泉资产还在港股市场陆续增持证券股。今年以来,其增持的脚步愈发加快。目前,宁泉资产持股中州证券持股比例已升至7.03%;国泰君安(港股)最新持股比例为5.06%;本月增持东方证券(港股)后最新持股比例更是升至10.03%。另一家由知名私募转型的朱雀基金今年1月也增持港股华泰证券至1.57亿股。

知名私募为何纷纷将票“投”给港股券商股?去年年底宁泉资产基金经理余璟钰在直播时表示,港股通标的里面,除了一部分被炒得比较热的股票,还有相当一部分高分红的股票在底部。“对于这部分股票,我们觉得是比较好的布局机会,它可以为我们的产品提供一个长期稳定的收益保证,因为它的分红率就已经比较有吸引力了。”

券商股自2020年7月触达板块高点后开始调整,牛年春节后更随大盘持续震荡下行。光大证券王一峰称,证券行业β属性较强,新年以来市场行情的低迷也较大程度影响了证券板块估值回调,但在当前证券板块基本面向好趋势仍将保持。此前证券公司2020年度未经审计的经营数据已经披露,共实现净利润1575.34亿元,同比增长27.98%。随着上市券商2020年年度报告的相继发布,绩优低估的券商板块有望获得关注。

3月17日盘后,浙商证券披露首弹上市券商2020年年报,数据显示其2020年净利润大增超68%。昨日其早盘飘红,带动了券商指数一度冲高超1%。中航证券薄晓旭表示,2020年券商整体表现优异,短期内市场情绪可能受到业绩提振作用。长期来看,以“提高上市公司质量”为核心的资本市场制度改革平稳有序推进,将长期利好于券商板块。纵向比较历史数据,板块估值已处历史中下区间。在当前“杀估值”行情下,券商板块已具备一定“估值优势”。

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